Tesorería
Planifica, administra y analiza todo lo referente a los flujos monetarios.
¿Cómo se beneficia tu empresa implementando Tesorería?
Dispones de herramientas que te apoyan cobrando o pagando de diferentes maneras, asignando pagos, administrando bancos y cajas, conciliando cuentas bancarias y -entre otras más- manejando moras y antigüedades de saldo, Tesorería conforma la columna vertebral sobre la cual se fundamenta la solidez financiera de la empresa.
Con ello, tú manejas y controlas los flujos financieros de la empresa.
Beneficios Clave para tu Negocio con Tesorería
Integración Funcional
Toda actividad que afecte los flujos monetarios está integrada de manera transparente.
Los datos se capturan una sóla vez y son consistentes a través de los procesos.
Alcance completo
Capta pagos y recaudaciones, maneja bancos y cuentas bancarias, anticipos, asignaciones, flujos de efectivo, impresión de cheques e integración con Nómina.
Reportes confiables
Los reportes se basan en la información de las operaciones, por lo que es posible corroborar el resultado de los reportes con una comparación de los documentos generados desde las operaciones.
Características importantes
Diferentes tipos de Pago/Recaudo
- Pagos/recaudos parciales o totales.
- Anticipos o prepagos.
- Pagar/cobrar varias facturas en un único documento.
- Condonación de deuda en pago/recaudo.
- Las facturas asignadas disminuyen directamente la deuda. De este modo, esto se refleja inmediatamente en el reporte de antigüedad de saldos.
- Notas de crédito asignadas a facturas.
Administración de Bancos
- Definición de bancos, cuentas bancarias
- Conciliación bancaria.
- Manejo de cajas como cuentas bancarias virtuales.
- Remesas entre cuentas.
Presupuesto
- Se pueden importar asientos contables del tipo “Pronóstico” a una cuenta.
- La comparación con afectaciones contables del tipo “Real” resulta en análisis entre presupuesto y realidad.
Antigüedad de saldos
Reportes de flujo de efectivo te ayudan a tener una visión de tu estado de liquidez y poder tomar decisiones.
Auditoría interna detallada
- Se documenta la fecha de creación y modificación de cada documento. Igualmente se documenta quién creó el registro y quién lo modificó, así como -para cada campo del documento- el valor antes de la creación o del cambio y el nuevo valor al finalizar la transacción.
- Es posible configurar los campos auditados.
Otros
- Integración con Comisiones y Nómina.
- Integración con Proyectos.
- Base para calcular la mora.
- Pago electrónico.
- Contabilidad automática.
- Programación de pagos.